El balance de comprobación da una lista de todas las cuentas, con sus saldos ingresados como columnas de débitos o créditos. Esto hace que sea posible evaluar si los totales de débitos para el periodo citado se encuentran en balance con el total de créditos generados para el mismo periodo. Cuando existe un balance de comprobación correcto, el total de débitos y créditos es igual.
El Balance de Comprobación de Loan Performer muestra los saldos de apertura de Débitos y Créditos, las Transacciones durante el periodo y el Saldo final al periodo seleccionado.
Cómo ver el balance de comprobación
Para ver el balance de comprobación vaya a Contabilidad->Informes Financieros->Balance de Comprobación. Una pantalla como la siguiente se mostrará:
Desde la Fecha: En la caja de lista que se despliega, seleccione la fecha apropiada en que iniciará el informe de Balance de Comprobación, ejemplo: "01/01/2010" y en la caja que se despliega de hasta Fecha seleccioné la fecha en que finalizará el Balance de Comprobación, ejemplo: "23/04/2014".
Moneda: Desde la lista que se despliega seleccione la moneda en que debe aparecer el informe, ejemplo: "CRC".
Note que Loan Performer ofrece la flexibilidad de desplegar el informe en diferentes monedas.
Seleccionar si el balance no es cero: Cuando se selecciona esta opción, el balance de comprobación desplegará solamente aquellas cuentas que tengan saldos de otra forma si no marca esta opción se incluyen todas incluyendo las que tienen saldo cero.
Desde el producto: Seleccione el Producto desde el que iniciará el balance de comprobación y en la opciónhasta producto, ingrese el producto en el que se debe detener el balance de comprobación o seleccione la opción Todos para generar el balance de comprobación para todos los productos.
Desde el donante: Seleccione el Donante desde el que iniciará el balance de comprobación y en la opción hasta Donante, ingrese el donante en el cual debe detenerse el balance de comprobación o seleccione la opción Todos para generar el balance de comprobación para todos los donantes.
Desde la sucursal: Desde la lista que se despliega, seleccione la sucursal desde la cual iniciará el balance de comprobación y en la opción hasta Sucursal, seleccione la sucursal en la que finalizará el informe o seleccione la opción Todospara generar el balance de comprobación para todas las sucursales. Cuando la opción: Todos es seleccionada, entonces el balance de comprobación será generado para todas las sucursales en una Base de Datos Corporativa.
Desde el centro de costo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Centro de Costo desde donde iniciará el balance de comprobación y en la opción hasta Centro de Costo, donde se detendrá el informe o seleccione la opciónTodos para generar el balance de comprobación para todos los centros de costo.
De Deudor: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Deudor desde el que iniciará el balance de comprobación y en hasta Deudor, se debe seleccionar el deudor donde se detendrá el informe o seleccione la opción Todos para generar el balance de comprobación para todos los deudores.
De Acreedor: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Acreedor desde el que iniciará el balance de comprobación y en la lista que se despliega de hasta Acreedorseleccione el deudor donde se detendrá el informe o seleccione la opción Todos para generar el balance de comprobación para todos los acreedores.
Solamente transacciones en periodos cerrados: Si selecciona esta casilla entonces el Balance de Comprobación desplegará solamente saldos del periodo más reciente cerrado excluyendo así los saldos del periodo abierto actualmente.
Incluya los desequilibrios en la Hoja de Cuentas: Si selecciona esta opción entonces el Balance de Comprobación desplegará los Saldos fuera de balance también.
Note que por default Loan Performer no incluye operaciones fuera de balance en el informe de Balance de Comprobación.
En Loan Performer todas las cuentas se clasifica en Grupos Principales, ejemplo: "Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos" y bajo cada categoría se clasifican además bajo Sub grupos, ejemplo: "Activos Corrientes, Pasivos Corrientes, etc.". Por lo tanto tiene la opción de ver los Totales del Balance de Comprobación como una lista Simple, Sub Totales de los grupos principales o Totales de los grupos principales y sub grupos. Ver abajo.
Lista Simple Bajo esta opción el Balance de Comprobación despliega una lista de todas las cuentas sin dar los totales de los respectivos Grupos y Sub grupos que tiene en su Catálogo de Cuentas.
Sub totales de los Grupos Principales:Bajo esta opción el Balance de Comprobación desplegará una lista de todas las cuentas dando los totales de los grupos principales respectivamente, ejemplo: "Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos":
Sub totales de los Grupos Principales y sub grupos: Bajo esta opción el Balance de Comprobación despliega una lista de los totales de todas las cuentas de los respectivos Grupos Principales, Sub Grupos y el Total simple para todas las cuentas desplegadas.
Mostrar números de cuenta para encabezado y sub encabezado: Cuando selecciona esta opción, el Balance de Comprobación desplegará números de cuentas para encabezados y sub encabezados de cuentas.
Seleccione cualquier otra opción adicional requerida o use las selecciones por default. Para obtener información adicional sobre estas opciones se puede hacer referencia a Formatos de Informes de Contabilidad.
Click sobre el botón OKpara generar el balance de comprobación que se mostrará como sigue:
